截至2021年9月末新奥控股有息债务余额为488.79亿元

上清所今日发布的消息显示，新奥控股投资股份有限公司拟发行2022年度第一期超短期融资券，募集资金约5亿元，全部用于偿还公司有息债务。

截至募集说明书签署之日，新奥控股及下属子公司待偿还境内直接融资债券余额31亿元，其中包括10亿元中期票据，21亿元公司债券，另有待偿还境外债券余额为21.2亿美元。2018-2020年底，苏州恒泰负债总额分别为108.63亿元，1162亿元和1496亿元，有息债务金额分别为561亿元，359亿元和65亿元，负债规模保持较高水平。苏州恒泰表示，如果未来无法从日常经营中获得持续的现金流，则企业存量有息债务存在一定的偿付风险。。

截至2021年9月末，新奥控股有息债务余额为488.79亿元。近年来，苏州恒泰投入项目建设的资金除资本金外，主要来自债务融资。

在募集说明书中，新奥控股提示了一系列风险，其中包括对外担保金额较大的风险截至2021年9月30日，新奥控股对外担保金额合计为115.87亿元，占净资产规模的18.16%被担保企业的实际控制人均为王玉锁，赵宝菊夫妇，均正常经营，代偿风险较低但若未来因产业政策，行业环境，宏观经济形势发生不利变化或者货币资金环境趋紧等因素，被担保人未能按期履行还款义务，新奥控股需承担相应的还款义务，可能会影响公司的偿债能力

资料显示，新奥控股经营业务涵盖天然气销售类，工程施工与安装业务，综合能源，贸易类，能源化工以及煤炭类业务等2018—2020年及2021年1—9月，公司主营业务收入分别为839.29亿元，927.35亿元，895.55亿元及807.16亿元近三年及一期，公司天然气销售类收入和工程施工与安装类收入合计占营业收入的比重均在80%以上