金九银十延续提振市场供投资者参考
上证指数本周上涨1.69%下周a股将如何运行我们总结了各大机构的最新投资策略,供投资者参考
国家战略:金九银十延续提振市场。
从大趋势来看:震荡不会持续太久,然后会上升日前,《国家战略》提出震荡不会持续很久,然后会上升虽然有波折,但我们始终相信,方向终会到达7月底以来,市场预期在两轮政策风险冲击中呈现无序状态,并有一定程度的调整本周,在逐步消除风险担忧的负担后,市场再次触及3600点我们认为,在分子盈利压力的充分预期下,下半年超预期的宽松节奏及其背后的无风险利率下行,将是推动后市继续走高的核心力量
中信证券:9月是布局四季度市场的最佳窗口。
上市公司交易信号,政策信号,经济信号和行为信号的逐渐出现和积累,预示着市场风格平衡将逐渐向风格转换转变9月是展示第四季度市场形势的最佳窗口配置方面,建议保持增长型制造和价值型消费的平衡,逐步将重心转移到后者交易信号方面,市场流动性保持紧平衡,增量资金流入有限,北行,量化,融资成交贡献保持稳定中小公司和热门赛道板块成交更加活跃,散户数量大幅增加机构大幅调整仓位,散户日内交易共同带动成交量放大,加速市场风格均衡化
广东发展战略大趋势研究:秋瑾关注9月主题板块投资机会。
根据日历效应,9月市场表现相对均衡,重点关注旺季的投资机会根据历史回溯测试,过去十年主要a股指数9月上涨的概率为50%,但剔除2020年9月市场大跌数据的影响后,9月a股指数上涨的概率仍然比较高就行业而言,休闲服务,家电,电器,汽车近十年9月上涨概率较高,上涨概率超过70%,其中休闲服务和汽车近十年9月平均上涨2.19%和1.76%,主要是电子产品进入9月旺季,产业链公司可能提前反应,与传统消费旺季中秋国庆假期重叠,直接惠及大消费板块
郭盛策略:年中报告是周期市场的终结吗。
中期报告的高概率是当前盈利周期的高点从本周年中报告披露前后的市场表现来看,高业绩板块波动较大,尤其是部分上游资源股在业绩公告后表现出现金压力考虑到《中国日报》披露后a股利润增速将逐季下降,业绩增长高的股票的业绩优势能否保持,确实会引发市场质疑关注新基建发展方向,重点关注新能源基础设施,国产工业软件和通信设备
海通战略:新一轮崛起逐渐将市场从单一音乐拓展到多元音乐。
7月以来,市场成交额几乎每天突破1万亿元,上交所趋于平稳,行业涨跌明显,公募和外资均出现明显的持仓变动宏观政策转向宽松,上市公司ROE持续上升至22Q1,微观资本持续流入,新一轮上涨逐步启动
本周市场最显著的变化是8月PMI下降,市场普遍预期下行增长,而市场对稳增长的预期升温从历史经验来看,在经济增长下行趋势相对明确,但政策逆周期调整尚未发挥明显力量或宽松程度不够的阶段,指数层面的表现往往较为平淡,一些与稳增长相关的板块可能出现阶段性表现
华西策略李丽凤:9月a股增长仍是配置重点。
9月份,高景气仍是重点配置方向8月PMI数据显示,经济动能正在减弱下半年,特别是四季度,政策逆周期调整和结构性宽信用预期增强,宽货币基调有助于市场无风险利率下降赛道资金拥挤,a股风格短期可能漂移,但中长期来看,利润比较优势是影响风格的核心因素中期报告结果显示,二季度a股业绩增速保持较高水平,其中上游资源和高端制造业持续高景气,消费板块盈利能力有所下降,需要重点观察中秋国庆期间行业基本面修复的步伐
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