华泰永创经营活动产生的现金流量净额呈持续下降趋势

科技股份有限公司更新招股书，欲登陆创业板《经济参考报》，记者注意到，华泰永创长期致力于成为专业的焦化技术R&D，推广，应用和出口一体化服务商，其业绩在报告期内实现了快速稳定增长但报告期内，华泰永创经营活动产生的现金流量净额呈持续下降趋势

招股书显示，华泰永创主要承担CDQ项目焦化系统辅助装置的设计，技术服务，成套设备，总承包服务等服务报告期内，华泰永创分别实现营业收入4.84亿元，5.43亿元和10.32亿元，同比分别增长23.55%，12.22%和89.91%，实现净利润分别为1908.39万元，4121.15万元和6867.81万元，同比分别增长458.87%，115.95%和66.65%

招股书显示，在华泰永创业绩稳步增长的同时，其经营活动产生的现金流量净额却一直在下降，报告期内分别为1896.32万元，529.04万元和—5352.51万元此外，报告期内，华泰永创收到的现金分别为2.29亿元，2.86亿元和4.12亿元，仅占营业收入的47.29%，52.57%和39.95%截至2020年末，华泰永创账面货币资金仅为4408.62万元，同期一年内到期的短期借款和非流动负债合计4729.62万元

华泰永创在招股书中承认，公司EPC业务资金密集，资金实力直接影响正在实施项目的顺利实施和新项目的承接，进而影响公司项目承接的规模和增速截至2020年9月，华泰永创已签署超过16亿份新合同华泰永创认为，流动性不足会在一定程度上制约公司承接项目尤其是大型项目的能力，进而影响公司的发展速度

记者注意到，华泰永创本次上市计划募集资金3.45亿元，其中3.1亿元拟用于补充总承包业务营运资金，占募集资金总额的89.86%华泰永创表示，基金募集的投资项目均围绕公司主营业务和战略发展目标实施，相关项目经过了充分的可行性分析和论证，项目实施后将大大提升公司的核心竞争力，但仍可能存在一些不确定性或不可预见的因素，可能导致募集的投资项目无法实现预期效益