依靠喜力品牌加持叠加渠道变革预计华润啤酒未来三年市占率维稳

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1，12月6日，据媒体报道，中国已批准成立世界最大的稀土公司。国信证券认为，新能源产业的发展加速提升磁材需求，稀土消费全面爆发，

2，大摩表示运费高位维持时间恐将长过市场预期，并对中远海控潜在回购持正面看法，

3，华创证券认为若来年疫情控制较好，啤酒行业盈利弹性有望于22Q2之后大幅释放，板块有望迎来双击机会，

4，天风证券表示，受益核心品牌突破及国牌消费热情，继续看好公司在品牌向上带动下产品运营及扩张红利释放。今日，有媒体报道称，中国已批准成立世界最大的稀土公司。此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立。

中国铝业

机会解读:

中国铝业是中国有色金属行业的龙头企业公司是目前全球第二大氧化铝供应商，第三大电解铝供应商和第五大铝加工材供应商，铜业综合实力位居全国第一

日前，据媒体报道，中国已批准成立世界最大的稀土公司此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位，该公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立知情人士还透露，中国稀土巨头将通过合并多家国有企业成立，这些被合并的稀土企业包括:中国五矿集团，中国铝业集团，赣州稀土集团该消息分别得到赣州稀土集团，五矿集团的确认

中国是全球唯一具有稀土产业链的国家，并且稀土储量，产量，冶炼分离量，消费量，出口量均居全球第一国信证券认为，新能源产业的发展加速提升磁材需求，稀土消费全面爆发在供给稳健增长的假设下，预计全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大，低库存下，稀土价格有望保持高位，甚至进一步向上突破

风险提示:重组进展不及预期，需求量不及预期

中远海控

机会解读:

中远海控的主营业务是集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务，截止2020年底，公司旗下自营集装箱船队运力超过 307 万标准箱，集装箱船队规模排名稳居世界第三。

因各类型船运费率悉数上升，波罗的海整体干散货运价指数周一上涨64点或2.02%，至3235点，为11月1日以来最高。受此消息影响，港股中国稀土(0769，HK)大涨13%，A股中国铝业(601600，SH)涨停。

国际评级机构穆迪近期表示航运业的市场状况依然稳健，但未来12—18个月不太可能比当前更好集装箱和干散货船的收益处于创纪录水平，可是，预计收益将从2021年的峰值下滑，但仍将保持高位

大摩对中远海控潜在回购持正面看法该行表示，中远海控董事会审议通过建议回购A股及H股股份，表明管理层对前景充满信心预估运费高企维持时间将长过市场预期，并认为即将到来的合同续签会带来进一步的盈利上升空间予中远海控增持评级 目标价21.2港元

风险提示:运价低于预期，自然灾害

华润啤酒

机会解读:

华润啤酒是央企集团华润旗下的啤酒上市公司，目前华润雪花啤酒在中国大陆经营48家啤酒厂，占有中国啤酒市场的15%份额日前，恒生指数公布季检结果，华润啤酒也重返恒生指数，变动于12月6日星期一起生效

华创证券认为，在Q3成本压力测试下，啤酒龙头公司尚且从容应对，待淡季龙头提价持续落地后，成本影响更不足为惧若来年疫情控制较好，需求逐步回暖，成本有所回落，叠加提价效应下，行业盈利弹性有望于22Q2之后大幅释放，板块有望迎来双击机会

广发证券表示，2018年是啤酒行业盈利改善拐点，预计未来10年行业收入CAGR4%左右20年我国啤酒行业CR5为93.92%，华润市占率28.21%排名第一依靠喜力品牌加持叠加渠道变革，预计华润啤酒未来三年市占率维稳此外，20年起华润啤酒主导了渠道的高端化改革，加速高端产品放量伴随着渠道变革的逐步落地，预计未来公司净利率将迎来稳步提升，同时推动ROE也进一步提升此外，高盛将华润啤酒纳入确信买入名单

风险提示:原材料价格大幅上涨，疫情反复影响

李宁

机会解读:

李宁是中国领先的体育品牌企业之一，公司产品包括运动鞋，服装及配件天猫旗舰店数据显示，11月李宁等国产品牌销售额均实现正增长，海外Nike，Adidas继续下滑其中李宁的天猫销售额为12.6亿，同比增长17%

中银证券发研报称，展望2022年，体育服饰处于高景气周期，有望延续高增长，疫情控制下品牌服饰整体有望恢复上游在越南疫情企稳以及棉价支撑下，业绩稳健增长可期推荐重点关注体育服饰，优质制造以及品牌龙头企业

天风证券表示，受益核心品牌突破及国牌消费热情，继续看好公司在品牌向上带动下产品运营及扩张红利释放，预计公司21—22年净利分别为38/49/62亿，PE分别为53/40/32x，建议积极关注。

风险提示:疫情反复风险，行业竞争加剧

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